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葡京网址:七大机构看后市:春季躁动或会迟到 关注“四大金刚”

时间:2019/1/1 20:22:15  作者:  来源:  查看:15  评论:0
内容摘要:  广发策略:“春季躁动”或会迟到 继续坚守逆周期  复盘过去10年,每一年的岁末年初都存在一波1-3个月的“春季躁动”。逻辑在于:跨年银行间流动性的边际宽松、年初广义流动性投放节奏早、机构投资者新的考核季加仓、“两会”带动的主题炒作热情等。“春季躁动”从1月或2月开始启动的概率...
  广发策略:“春季躁动”或会迟到 继续坚守逆周期

  复盘过去10年,每一年的岁末年初都存在一波1-3个月的“春季躁动”。逻辑在于:跨年银行间流动性的边际宽松、年初广义流动性投放节奏早、机构投资者新的考核季加仓、“两会”带动的主题炒作热情等。“春季躁动”从1月或2月开始启动的概率基本对半开,往往会沿着确定性最强的主线“进攻”:一般与前期市场疲弱时的强势行业重合,并契合当时的主题线索。

  国君策略:新年伊始待改革破局 建议审慎持两端

  2018年是盈利和风险偏好共振年。往后看,盈利下行问题经济数据中可见一斑;风险偏好仍待改革破局。当前盈利下行与海外市场传染将是核心掣肘,建议审慎持两端。

  海通荀玉根:目前市场三大一致预期2019年可能被颠覆

  ①展望2019年,目前市场有三大一致预期:股市上半年弱下半年强、成长风格更优、外资流入支撑消费股。②这些预判和现有数据间存在一些矛盾,预期未来有可能被颠覆,要么演绎节奏变化,要么波动空间更大。③战略乐观、战术务实,持有高股息率股等待更好时机,跟踪政策,等待稳增长、改革减税等措施落地。

  天风策略:Q1关键节点成长股可能迎来拂晓晨曦

  商誉减值高发与业绩承诺的最后一年和结束的第一年,2018年是高峰期,2019年边际改善。1月31日是所有创业板公司年报预报强制披露的截止日,虽然市场对商誉减值的风险早有预期,但是糟糕的报表真正披露的时候,股价风险仍然较大,不排除会带动整个成长股进入至暗时刻。

  中银策略:A股成长股估值处在历史最低水平


  A股估值分布:当前,全A最新估值中位数23.7,环比半月前下降3.2%,中低估值个股占比63%。全A的TTM PE估值中位数为23.7(前值24.5),全A的估值分布0-40倍估值个股占比合计达63%(前值62%)。

  国金策略:1月A股蓄势待发 元旦行情≠春季躁动行情

  国内经济景气度持续下行,且考虑到“2019年春节前流动性环境面临资金到期压力大、财政存款不确定性强、现金需求量明显增大、同业存单1月中下旬集中到期”等主要因素,我们预计央行在1月选择“降准”概率较大。

  兴证策略:布局旺春行情正当时 关注“四大金刚”

  每一年伊始,投资者对新的一年寄予厚望。每一年春季,“躁动”成为市场必不可少的谈论话题。站在下一个40年起点之上,站在资本市场“牵一发而动全身”的重要作用之下。2019年,降税减费、创新研发、科创板、注册制试点、养老金,“中国重构”正向我们走来。全球资产再配置、外资流入,“全球重构”中国资本市场最受益。布局旺春行情正当时。

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